O formato OFX, abreviação de Open Financial Exchange, é uma ferramenta projetada para facilitar a troca de informações financeiras entre instituições bancárias tradicionais, que não utilizam APIs, e softwares de gestão financeira.
Este formato detalha todas as movimentações financeiras ocorridas em um período específico, incluindo informações como valores, datas e descrições.
Para criar um extrato OFX do Banco Itaú, é necessário acessar o internet banking do banco, que pode ser feito tanto pelo aplicativo Itaú quanto por um navegador web.
Como Exportar o Extrato OFX do Itaú
Acessando o Internet Banking
1 – Iniciar o Processo: Abra o internet banking do Itaú, seja pelo aplicativo ou pelo navegador, e faça login na sua conta bancária.
2 – Navegue até a Opção de Extrato: No menu superior, selecione “Conta Corrente” e depois clique em “Consultar extrato (novo)”.
Exportando o Extrato OFX
1 – Utilizando os Filtros: Na tela de extrato, acesse a opção de filtros e defina o período que deseja exportar, como “data específica”.
2 – Salvando o Extrato: Após definir as datas, clique em “salvar em OFX no menu lateral direito.
3 – Seleção de Dados para Exportação: Ao clicar para exportar, escolha a opção “apenas lançamentos” para garantir que somente as transações sejam exportadas.
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Importância de Prestar Atenção Durante a Exportação
É vital ter cuidado ao exportar o extrato OFX, pois arquivos com ruídos, como lançamentos futuros ou saldos diários, podem causar confusão em softwares de conciliação financeira.
O formato OFX não faz distinção clara entre transações já realizadas e previstas, salvo pela data. Isso pode resultar em registros indesejados aparecendo como efetivados no software de gestão financeira.
Ao seguir este guia, você poderá exportar com sucesso o extrato OFX do Banco Itaú, garantindo a precisão e a utilidade dos dados para a gestão financeira da sua empresa.
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